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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 414.00 | 27 897.00 | 3 518.00 | 31 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 722.00 | 92 852.00 | 44 870.00 | 137 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 454.00 | 120 749.00 | 54 706.00 | 175 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 401 394.00 | | 401 394.00 | 401 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 086.00 | | 416 086.00 | 416 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 540.00 | 120 749.00 | 470 791.00 | 591 540.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 222 617.00 | | | 222 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
DL TOTAL (I) | 279 338.00 | | | 279 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 453.00 | | | 166 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 791.00 | | | 470 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 453.00 | | | 166 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 146.00 | | 63 453.00 | 112 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 6 318.00 | 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145.00 | | 175 454.00 | 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 381.00 | | 61 755.00 | 107 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | 1 698.00 | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 249.00 | 30 500.00 | | 90 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 249.00 | 30 500.00 | | 90 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
UX Autres créances clients | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 390.00 | 13 254.00 | 3 136.00 | 16 390.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 453.00 | 166 453.00 | | 166 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866.00 | | | 866.00 |
ST Autres comptes | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
YT Sous‐traitance | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 944.00 | | | 103 944.00 |