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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 6 299.00 | 991.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 224 122.00 | | 224 122.00 | 224 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 904.00 | 58 594.00 | 29 309.00 | 87 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 905.00 | 64 893.00 | 263 012.00 | 327 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 735.00 | | 38 735.00 | 38 735.00 |
BZ Autres créances | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 359 180.00 | | 3 359 180.00 | 3 359 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 822.00 | | 3 528 822.00 | 3 528 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 856 727.00 | 64 893.00 | 3 791 834.00 | 3 856 727.00 |
CU Autres participations | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 234 375.00 | 184 087.00 | | 234 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 926.00 | 70 288.00 | | 40 926.00 |
DL TOTAL (I) | 297 301.00 | 276 375.00 | | 297 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 595.00 | 241 608.00 | | 318 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 7 690.00 | | 9 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 427.00 | 94 036.00 | | 142 427.00 |
EA Autres dettes | 3 024 195.00 | 2 554 778.00 | | 3 024 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 533.00 | 2 898 112.00 | | 3 494 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 834.00 | 3 174 487.00 | | 3 791 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 494 533.00 | 2 898 112.00 | | 3 494 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 274.00 | | 2 631.00 | 325 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 412.00 | | | 231 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 273.00 | | 2 631.00 | 85 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 556.00 | 12 337.00 | | 52 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 380.00 | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 637.00 | 11 957.00 | | 46 637.00 |