| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
AP Constructions | 89 078.00 | 89 078.00 | | 89 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 976.00 | 86 623.00 | 1 353.00 | 87 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 121.00 | 193 177.00 | 13 944.00 | 207 121.00 |
BT Marchandises | 261 142.00 | | 261 142.00 | 261 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BZ Autres créances | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 118 127.00 | | 118 127.00 | 118 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 030.00 | | 455 030.00 | 455 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 152.00 | 193 177.00 | 468 974.00 | 662 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
DL TOTAL (I) | 155 316.00 | | | 155 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 108.00 | | | 205 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
EA Autres dettes | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 658.00 | | | 313 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 974.00 | | | 468 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 610.00 | | | 294 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 226.00 | | 895.00 | 206 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 363.00 | | 895.00 | 181 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 774.00 | 1 404.00 | | 191 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 501.00 | 1 404.00 | | 179 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
UX Autres créances clients | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 856.00 | 17 218.00 | 14 638.00 | 31 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 192.00 | 75 601.00 | 12 591.00 | 88 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 249.00 | 294 611.00 | 14 638.00 | 309 249.00 |