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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 682.00 | 65 914.00 | 4 768.00 | 70 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 505.00 | 65 914.00 | 33 591.00 | 99 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 1 030 676.00 | | 1 030 676.00 | 1 030 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 035.00 | | 1 081 035.00 | 1 081 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 541.00 | 65 914.00 | 1 114 626.00 | 1 180 541.00 |
CU Autres participations | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 261.00 | 681 991.00 | | 853 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 345.00 | 171 270.00 | | 126 345.00 |
DL TOTAL (I) | 990 607.00 | 864 261.00 | | 990 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 751.00 | 2 548.00 | | 103 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 5 926.00 | | 6 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 316.00 | 15 098.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 020.00 | 23 571.00 | | 124 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 626.00 | 887 832.00 | | 1 114 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 21 270.00 | | 11 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 428.00 | 314 201.00 | | 251 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 083.00 | 142 930.00 | | 125 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 345.00 | 171 270.00 | | 126 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 674.00 | | 1 444.00 | 110 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 613.00 | 28 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 613.00 | 99 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 238.00 | | 1 444.00 | 69 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 816.00 | 1 099.00 | | 64 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 816.00 | 1 099.00 | | 64 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |