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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 351.00 | 129 453.00 | 40 898.00 | 170 351.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 811.00 | 129 453.00 | 43 358.00 | 172 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
084 Disponibilités | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 668.00 | | 86 668.00 | 86 668.00 |
110 Total général Actif | 259 479.00 | 129 453.00 | 130 026.00 | 259 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 802.00 | | | 205 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 713.00 | | | 4 713.00 |