| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 956.00 | 138 736.00 | 10 220.00 | 148 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 380.00 | -7 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 157.00 | 161 937.00 | 10 220.00 | 172 157.00 |
BT Marchandises | 118 973.00 | | 118 973.00 | 118 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 955.00 | | 159 955.00 | 159 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 172.00 | 113 146.00 | 65 027.00 | 178 172.00 |
BZ Autres créances | 448 119.00 | 94 316.00 | 353 804.00 | 448 119.00 |
CF Disponibilités | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 919 760.00 | 207 461.00 | 712 299.00 | 919 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 918.00 | 369 398.00 | 722 520.00 | 1 091 918.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 667.00 | -9 500.00 | | -8 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 186.00 | 833.00 | | -607 186.00 |
DL TOTAL (I) | -525 853.00 | 81 333.00 | | -525 853.00 |
DP Provisions pour risques | 159 955.00 | | | 159 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 662.00 | 28 707.00 | | 188 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 731.00 | 114 294.00 | | 80 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 955.00 | 668 544.00 | | 415 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 274.00 | 227 993.00 | | 379 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 496.00 | 73 790.00 | | 65 496.00 |
EA Autres dettes | 118 254.00 | 79 095.00 | | 118 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 711.00 | 1 163 716.00 | | 1 059 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 520.00 | 1 273 756.00 | | 722 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 948.00 | | 1 025 948.00 | 1 025 948.00 |
FG Production vendue services | 248 153.00 | | 248 153.00 | 248 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 100.00 | | 1 274 100.00 | 1 274 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 678.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 766.00 | 82 354.00 | | 119 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 766.00 | 268 647.00 | | 119 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 353.00 | 28 700.00 | | 23 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 349.00 | | | 280 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 702.00 | 70 035.00 | | 303 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 935.00 | 198 612.00 | | -183 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 897.00 | 2 305 829.00 | | 1 393 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 083.00 | 2 304 996.00 | | 2 001 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 186.00 | 833.00 | | -607 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 717.00 | | 1 267.00 | 245 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 826.00 | 172 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 741.00 | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 086.00 | 148 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 895.00 | | 1 147.00 | 196 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 505.00 | | 120.00 | 22 505.00 |