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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 852.00 | 31 232.00 | 11 620.00 | 42 852.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 094.00 | 32 442.00 | 11 652.00 | 44 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
084 Disponibilités | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
110 Total général Actif | 91 821.00 | 32 442.00 | 59 379.00 | 91 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 222.00 | | | 167 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 373.00 | | | -1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
252 Charges sociales | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 593.00 | | | 158 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 979.00 | | | 7 979.00 |