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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 541.00 | 31 652.00 | 10 889.00 | 42 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 784.00 | 20 663.00 | 17 121.00 | 37 784.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 839.00 | 56 257.00 | 133 581.00 | 189 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 801.00 | 5 969.00 | 1 217 832.00 | 1 223 801.00 |
BZ Autres créances | 484 485.00 | | 484 485.00 | 484 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 679 896.00 | | 679 896.00 | 679 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 967.00 | 5 969.00 | 2 451 998.00 | 2 457 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 806.00 | 62 226.00 | 2 585 580.00 | 2 647 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
CU Autres participations | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 623 058.00 | 573 206.00 | | 623 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 188.00 | 49 852.00 | | 103 188.00 |
DL TOTAL (I) | 748 246.00 | 645 058.00 | | 748 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 564.00 | 304 661.00 | | 275 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 437.00 | 248 129.00 | | 219 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 007.00 | 460 203.00 | | 980 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 326.00 | 198 556.00 | | 362 326.00 |
EA Autres dettes | | 2 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 837 334.00 | 1 214 167.00 | | 1 837 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 580.00 | 1 859 225.00 | | 2 585 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 615.00 | 940 038.00 | | 1 636 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 962.00 | | 24 999.00 | 173 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 122.00 | 189 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 122.00 | 80 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 942.00 | | | 83 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 348.00 | | 24 099.00 | 65 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 672.00 | | 900.00 | 24 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 695.00 | 11 572.00 | 9.00 | 44 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 523.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 276.00 | 11 049.00 | 9.00 | 41 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | 5 969.00 | 2 007.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | 5 969.00 | 2 007.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | 5 969.00 | 2 007.00 | 2 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 007.00 | 980 007.00 | | 980 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 847.00 | 1 214 847.00 | | 1 214 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VB T. V. A. | 128 159.00 | 128 159.00 | | 128 159.00 |
VC Groupe et associés | 356 326.00 | 356 326.00 | | 356 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 477.00 | 74 758.00 | 200 719.00 | 275 477.00 |
VI Groupe et associés | 219 437.00 | 219 437.00 | | 219 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 220.00 | 1 715 220.00 | | 1 715 220.00 |
VW T.V.A. | 232 126.00 | 232 126.00 | | 232 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 334.00 | 1 636 615.00 | 200 719.00 | 1 837 334.00 |