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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 750.00 | | 1 423 750.00 | 1 423 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CF Disponibilités | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 042.00 | | 136 042.00 | 136 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 792.00 | | 1 559 792.00 | 1 559 792.00 |
CU Autres participations | 1 423 750.00 | | 1 423 750.00 | 1 423 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DG Autres réserves | 766 837.00 | 796 201.00 | | 766 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 309.00 | 70 636.00 | | 113 309.00 |
DK Provisions réglementées | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 395.00 | 1 435 087.00 | | 1 448 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | 14 874.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 568.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 817.00 | 79 836.00 | | 74 817.00 |
EA Autres dettes | | 12 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 397.00 | 122 263.00 | | 111 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 792.00 | 1 557 350.00 | | 1 559 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 397.00 | 122 263.00 | | 111 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 785.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 4 172.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 002.00 | 352 253.00 | | 427 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 694.00 | 281 616.00 | | 313 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 309.00 | 70 636.00 | | 113 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 750.00 | | | 1 423 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 750.00 | | | 1 423 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 48 965.00 | 48 965.00 | | 48 965.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |