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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 368.00 | 12 250.00 | 3 117.00 | 15 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 196.00 | 13 478.00 | 5 717.00 | 19 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 526.00 | | 146 526.00 | 146 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 722.00 | 13 478.00 | 152 243.00 | 165 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 243.00 | | | 152 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 214.00 | | 117 214.00 | 117 214.00 |
FM Production stockée | | | 48 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 022.00 | | | 170 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 416.00 | 57 816.00 | 2 600.00 | 60 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |