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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 853.00 | | 384 853.00 | 384 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 121 332.00 | | 121 332.00 | 121 332.00 |
CF Disponibilités | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 202.00 | | 137 202.00 | 137 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 055.00 | | 522 055.00 | 522 055.00 |
CU Autres participations | 367 650.00 | | 367 650.00 | 367 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 49 639.00 | 43 056.00 | | 49 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 132.00 | 6 584.00 | | 51 132.00 |
DL TOTAL (I) | 278 972.00 | 227 839.00 | | 278 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 610.00 | 279 798.00 | | 217 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 29 232.00 | | 14 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 616.00 | 9 508.00 | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 083.00 | 323 827.00 | | 243 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 055.00 | 551 666.00 | | 522 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 083.00 | 323 827.00 | | 243 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 262.00 | | 130 262.00 | 130 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | 556.00 | | 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 884.00 | 31 440.00 | | 30 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 529.00 | 9 122.00 | | 7 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 529.00 | 9 122.00 | | 7 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -9 122.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 601.00 | -15 847.00 | | -13 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 142.00 | 146 210.00 | | 179 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 010.00 | 139 626.00 | | 128 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 132.00 | 6 584.00 | | 51 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 847.00 | | 6.00 | 384 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 847.00 | | 6.00 | 384 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
UX Autres créances clients | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 217 610.00 | 217 610.00 | | 217 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 703.00 | | | 135 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 689.00 | 126 492.00 | 17 197.00 | 143 689.00 |
VW T.V.A. | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 083.00 | 243 083.00 | | 243 083.00 |