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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 3 540.00 | 314.00 | 3 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2 824 656.00 | | 2 824 656.00 | 2 824 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 828 511.00 | 3 540.00 | 2 824 971.00 | 2 828 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
072 Créances – Autres | 161 616.00 | | 161 616.00 | 161 616.00 |
084 Disponibilités | 105 146.00 | | 105 146.00 | 105 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 565.00 | | 332 565.00 | 332 565.00 |
110 Total général Actif | 3 161 077.00 | 3 540.00 | 3 157 536.00 | 3 161 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 073 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 552.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | 449 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 742 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 157 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
242 Autres charges externes. | 7 968.00 | 16 598.00 | | 7 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 374.00 | 602.00 | | 13 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 000.00 | 84 000.00 | | 93 000.00 |
252 Charges sociales | 12 866.00 | 50 276.00 | | 12 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | 666.00 | | 790.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 999.00 | 152 143.00 | | 127 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 001.00 | 27 856.00 | | 52 001.00 |
280 Produits financiers | 86 669.00 | 20 454.00 | | 86 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
294 Charges financières | 10 353.00 | 19 635.00 | | 10 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 4 301.00 | | 10 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 144.00 | 24 374.00 | | 118 144.00 |