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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 411.00 | 19 200.00 | 11 211.00 | 30 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 771.00 | 22 560.00 | 46 211.00 | 68 771.00 |
060 Stock marchandises | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
110 Total général Actif | 152 627.00 | 22 560.00 | 130 067.00 | 152 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 450.00 | 240 452.00 | | 251 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 796.00 | 3 281.00 | | 6 796.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 304.00 | 243 790.00 | | 258 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 180.00 | 155 748.00 | | 162 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 682.00 | -2 933.00 | | -1 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541.00 | 1 002.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 43 393.00 | 42 732.00 | | 43 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 2 813.00 | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 11 258.00 | 9 644.00 | | 11 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 557.00 | 4 363.00 | | 2 557.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 184.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 144.00 | 228 553.00 | | 243 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 160.00 | 15 237.00 | | 15 160.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 705.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 180.00 | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 516.00 | 12 352.00 | | 12 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 771.00 | | | 68 771.00 |