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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 752.00 | 23 495.00 | 53 257.00 | 76 752.00 |
040 Immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 532.00 | 23 745.00 | 58 787.00 | 82 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 521.00 | | 86 521.00 | 86 521.00 |
072 Créances – Autres | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
084 Disponibilités | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 695.00 | | 171 695.00 | 171 695.00 |
110 Total général Actif | 254 227.00 | 23 745.00 | 230 482.00 | 254 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 887.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 768.00 | | | 34 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |