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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 180.00 | 192 547.00 | 154 633.00 | 347 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 620.00 | 117 176.00 | 43 444.00 | 160 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 595.00 | 310 232.00 | 272 363.00 | 582 595.00 |
BP En cours de production de services | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 600.00 | 6 650.00 | 797 950.00 | 804 600.00 |
BZ Autres créances | 226 406.00 | | 226 406.00 | 226 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 596 607.00 | | 596 607.00 | 596 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 339.00 | 6 650.00 | 1 758 689.00 | 1 765 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 934.00 | 316 882.00 | 2 031 052.00 | 2 347 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 706 100.00 | 699 800.00 | | 706 100.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 87.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 006.00 | 6 227.00 | | 198 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 129.00 | 28 984.00 | | 23 129.00 |
DL TOTAL (I) | 982 360.00 | 790 209.00 | | 982 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 631.00 | 256 319.00 | | 102 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 111 720.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 143.00 | 445 417.00 | | 471 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 916.00 | 275 459.00 | | 364 916.00 |
EA Autres dettes | | 32 081.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 691.00 | 1 120 998.00 | | 1 048 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 051.00 | 1 911 207.00 | | 2 031 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 224.00 | 1 120 998.00 | | 990 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | 1 319.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 510.00 | | 519 700.00 | 495 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 616.00 | 582 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 481.00 | 556 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 265.00 | | 519 700.00 | 469 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 561.00 | 62 939.00 | 28 268.00 | 275 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 051.00 | 62 939.00 | 28 268.00 | 275 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 315.00 | | 665.00 | 7 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 315.00 | | 665.00 | 7 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 315.00 | | 665.00 | 7 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 143.00 | 471 143.00 | | 471 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 791 884.00 | 791 884.00 | | 791 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 162 909.00 | 162 909.00 | | 162 909.00 |
VC Groupe et associés | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 245.00 | 42 778.00 | 58 466.00 | 101 245.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 754.00 | | | 153 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 102.00 | 1 111 102.00 | | 1 111 102.00 |
VW T.V.A. | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 691.00 | 990 224.00 | 58 466.00 | 1 048 691.00 |