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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 823.00 | 41 786.00 | 60 037.00 | 101 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 873.00 | 41 786.00 | 60 087.00 | 101 873.00 |
BT Marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CF Disponibilités | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 967.00 | | 47 967.00 | 47 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 840.00 | 41 786.00 | 108 054.00 | 149 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 025.00 | 3 483.00 | | 4 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | 542.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 13 045.00 | 12 825.00 | | 13 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 955.00 | 4 012.00 | | 87 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 927.00 | 14 563.00 | | 6 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 009.00 | 18 701.00 | | 95 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 054.00 | 31 527.00 | | 108 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 009.00 | 18 701.00 | | 95 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 121 302.00 | | 121 302.00 | 121 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 790.00 | 106 236.00 | | 126 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 571.00 | 105 694.00 | | 126 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219.00 | 542.00 | | 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 503.00 | | 65 370.00 | 36 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 453.00 | | 65 370.00 | 36 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 521.00 | 11 265.00 | | 30 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 521.00 | 11 265.00 | | 30 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VB T. V. A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |