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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 129.00 | 105 508.00 | 111 621.00 | 217 129.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 254.00 | 105 508.00 | 194 745.00 | 300 254.00 |
BT Marchandises | 216 544.00 | | 216 544.00 | 216 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 708.00 | | 206 708.00 | 206 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 97 659.00 | 11 393.00 | 86 265.00 | 97 659.00 |
CF Disponibilités | 260 934.00 | | 260 934.00 | 260 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 435.00 | 11 393.00 | 778 041.00 | 789 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 689.00 | 116 902.00 | 980 786.00 | 1 097 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 647.00 | -193 081.00 | | -185 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 404.00 | 7 436.00 | | 90 404.00 |
DL TOTAL (I) | -87 242.00 | -177 647.00 | | -87 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 371.00 | 577.00 | | 111 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 537.00 | 17 667.00 | | 17 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 694.00 | 559 667.00 | | 571 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 322.00 | 35 225.00 | | 57 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
EA Autres dettes | 309 788.00 | 346 020.00 | | 309 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 029.00 | 959 471.00 | | 1 068 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 786.00 | 781 824.00 | | 980 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 408.00 | | 1 181 408.00 | 1 181 408.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 408.00 | | 1 181 408.00 | 1 181 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 335.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 3 919.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 3 919.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 437.00 | 1 242.00 | | 16 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 831.00 | 1 242.00 | | 27 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 132.00 | 2 676.00 | | -27 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 243.00 | 1 196 064.00 | | 1 203 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 839.00 | 1 188 627.00 | | 1 112 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 404.00 | 7 436.00 | | 90 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 173.00 | 25 336.00 | | 80 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 173.00 | 25 336.00 | | 80 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 695.00 | 571 695.00 | | 571 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 789.00 | 136 482.00 | 173 307.00 | 309 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 372.00 | 105 247.00 | 33 124.00 | 138 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 029.00 | 894 723.00 | 173 307.00 | 1 068 029.00 |