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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 841.00 | 9 950.00 | 20 891.00 | 30 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 316.00 | 72 612.00 | 35 704.00 | 108 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 157.00 | 82 562.00 | 68 595.00 | 151 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090 263.00 | | 4 090 263.00 | 4 090 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 190.00 | | 1 539 190.00 | 1 539 190.00 |
BZ Autres créances | 126 760.00 | | 126 760.00 | 126 760.00 |
CF Disponibilités | 1 830 084.00 | | 1 830 084.00 | 1 830 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 627.00 | | 7 589 627.00 | 7 589 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 784.00 | 82 562.00 | 7 658 222.00 | 7 740 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 680 815.00 | 4 032 361.00 | | 4 680 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 275.00 | 648 453.00 | | 527 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 090.00 | 4 790 814.00 | | 5 318 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 302.00 | 1 433 611.00 | | 1 509 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 87.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 032.00 | 169 192.00 | | 776 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 534.00 | 55 762.00 | | 54 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 132.00 | 1 658 653.00 | | 2 340 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 658 222.00 | 6 449 467.00 | | 7 658 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 577.00 | | | 1 321 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789.00 | 15 141.00 | 16 930.00 | 1 789.00 |
FD Production vendue biens | 1 758 557.00 | 4 387 475.00 | 6 146 032.00 | 1 758 557.00 |
FG Production vendue services | 25 080.00 | 32 325.00 | 57 405.00 | 25 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 426.00 | 4 434 941.00 | 6 220 367.00 | 1 785 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 527.00 | 256 909.00 | | 194 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 547.00 | 7 026 396.00 | | 6 235 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 272.00 | 6 377 943.00 | | 5 708 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 275.00 | 648 453.00 | | 527 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 278.00 | | 3 879.00 | 147 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 437.00 | | 3 879.00 | 104 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 619.00 | 24 943.00 | | 57 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | 24 943.00 | | 47 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 032.00 | 776 032.00 | | 776 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 190.00 | 1 539 190.00 | | 1 539 190.00 |
VB T. V. A. | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 302.00 | 490 746.00 | 1 018 555.00 | 1 509 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 424 310.00 | | | 1 424 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 281.00 | 1 669 281.00 | | 1 669 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 132.00 | 1 321 577.00 | 1 018 555.00 | 2 340 132.00 |