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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 9 018.00 | 22 195.00 | 31 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 364 530.00 | 9 275 064.00 | 1 089 466.00 | 10 364 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813 644.00 | 7 487 162.00 | 326 482.00 | 7 813 644.00 |
BF Prêts | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 470.00 | | 487 470.00 | 487 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 713 635.00 | 16 785 680.00 | 1 927 954.00 | 18 713 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BT Marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 825.00 | 30 000.00 | 31 825.00 | 61 825.00 |
BZ Autres créances | 2 084 821.00 | | 2 084 821.00 | 2 084 821.00 |
CF Disponibilités | 3 452 169.00 | | 3 452 169.00 | 3 452 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 361.00 | | 215 361.00 | 215 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 864 331.00 | 30 000.00 | 5 834 331.00 | 5 864 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 577 966.00 | 16 815 680.00 | 7 762 285.00 | 24 577 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218 827.00 | 1 218 826.00 | | 1 218 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 249.00 | 66 248.00 | | 66 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 883.00 | 121 882.00 | | 121 883.00 |
DH Report à nouveau | -81.00 | -102.00 | | -81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 982.00 | 21.00 | | 24 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 419.00 | 6 701.00 | | 120 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 278.00 | 1 413 578.00 | | 1 552 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 370.00 | 671 765.00 | | 725 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 370.00 | 671 765.00 | | 725 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 595.00 | 504 739.00 | | 361 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 596.00 | 32 455.00 | | 25 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 574.00 | 224 840.00 | | 186 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 735.00 | 59 068.00 | | 854 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 273 112.00 | 2 894 244.00 | | 3 273 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 669.00 | 35 380.00 | | 163 669.00 |
EA Autres dettes | 619 357.00 | 605 951.00 | | 619 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 484 638.00 | 4 356 681.00 | | 5 484 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 762 285.00 | 6 442 024.00 | | 7 762 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 348 553.00 | 3 742 162.00 | | 5 348 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 7 054 240.00 | | 7 054 240.00 | 7 054 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 054 256.00 | | 7 054 256.00 | 7 054 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 536 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 853 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 972 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 277 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 414 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 320 413.00 | 2 800.00 | | 8 320 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 432.00 | 2 779.00 | | 8 295 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 982.00 | 22.00 | | 24 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 995 153.00 | | 889 767.00 | 17 995 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 082.00 | 1 203.00 | 18 713 635.00 | 170 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 082.00 | 1 203.00 | 18 178 174.00 | 170 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 946 828.00 | | 402 631.00 | 17 946 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 487 136.00 | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 178 150.00 | 766 595.00 | 159 065.00 | 16 178 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 025.00 | 430.00 | | 23 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 155 125.00 | 766 165.00 | 159 065.00 | 16 155 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 765.00 | 126 665.00 | 73 060.00 | 671 765.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 765.00 | 126 665.00 | 73 060.00 | 701 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 665.00 | 73 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 596.00 | 3 014.00 | 22 582.00 | 25 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 735.00 | 854 735.00 | | 854 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 074.00 | 313 074.00 | | 313 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 948.00 | 490 948.00 | | 490 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 669.00 | 163 669.00 | | 163 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 357.00 | 619 357.00 | | 619 357.00 |
UP Prêts | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 470.00 | 1 970.00 | 485 500.00 | 487 470.00 |
UX Autres créances clients | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 688.00 | 1 981 688.00 | | 1 981 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 595.00 | 248 092.00 | 113 503.00 | 361 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 144.00 | | | 143 144.00 |
VP Divers | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469 080.00 | 2 469 080.00 | | 2 469 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 361.00 | 215 361.00 | | 215 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 818.00 | 2 366 317.00 | 485 500.00 | 2 851 818.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 064.00 | 5 161 979.00 | 136 085.00 | 5 298 064.00 |