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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 091.00 | | 598 091.00 | 598 091.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 375.00 | | 605 375.00 | 605 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 597 991.00 | | 597 991.00 | 597 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 141 669.00 | | | 141 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
DK Provisions réglementées | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DL TOTAL (I) | 359 297.00 | | | 359 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 926.00 | 1.00 | | 227 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 078.00 | | | 246 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 375.00 | | | 605 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 092.00 | | | 598 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 092.00 | | | 598 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 158.00 | 2 323.00 | | 13 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 158.00 | 2 323.00 | | 13 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 927.00 | 45 876.00 | 182 050.00 | 227 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 079.00 | 64 028.00 | 182 050.00 | 246 079.00 |