| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 209.00 | 26 887.00 | 96 322.00 | 123 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 958.00 | 49 731.00 | 41 226.00 | 90 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 239.00 | 76 619.00 | 138 620.00 | 215 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BN En cours de production de biens | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 654.00 | 55 652.00 | 982 002.00 | 1 037 654.00 |
BZ Autres créances | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 471 863.00 | | 471 863.00 | 471 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 293.00 | 55 652.00 | 1 557 641.00 | 1 613 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 533.00 | 132 271.00 | 1 696 262.00 | 1 828 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 229.00 | 226 028.00 | | 148 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 265.00 | 72 201.00 | | 64 265.00 |
DL TOTAL (I) | 223 494.00 | 309 229.00 | | 223 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 430.00 | 519 685.00 | | 734 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 505.00 | 386 409.00 | | 421 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 631.00 | 330 926.00 | | 297 631.00 |
EA Autres dettes | 19 199.00 | 64.00 | | 19 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 767.00 | 1 237 085.00 | | 1 472 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 262.00 | 1 546 315.00 | | 1 696 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 943.00 | 1 237 085.00 | | 866 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
FG Production vendue services | 3 765 246.00 | | 3 765 246.00 | 3 765 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 804.00 | | 3 774 804.00 | 3 774 804.00 |
FM Production stockée | | | -191 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 240.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 45 500.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 462.00 | 1 096.00 | | 4 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 546.00 | 53 603.00 | | 17 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 009.00 | 54 699.00 | | 22 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 849.00 | -9 199.00 | | -21 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 004.00 | 26 026.00 | | 32 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 308.00 | 3 793 929.00 | | 3 593 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 043.00 | 3 721 728.00 | | 3 529 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 265.00 | 72 201.00 | | 64 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 553.00 | 15 163.00 | | 15 553.00 |