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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 484.00 | 8 917.00 | 4 568.00 | 13 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 750.00 | 20 034.00 | 113 716.00 | 133 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 628.00 | 28 951.00 | 361 678.00 | 390 628.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 135 998.00 | | 135 998.00 | 135 998.00 |
CF Disponibilités | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 359.00 | | 289 359.00 | 289 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 987.00 | 28 951.00 | 651 037.00 | 679 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 394.00 | | 242 394.00 | 242 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 312 114.00 | 283 939.00 | | 312 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 203.00 | 28 175.00 | | 100 203.00 |
DL TOTAL (I) | 413 967.00 | 313 764.00 | | 413 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 129.00 | 291 390.00 | | 224 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 332.00 | 28 095.00 | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 070.00 | 322 041.00 | | 237 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 037.00 | 635 805.00 | | 651 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 070.00 | 322 041.00 | | 237 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 836.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 15.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 15.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 5.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 9.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 4 222.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 709.00 | 280 665.00 | | 420 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 506.00 | 252 489.00 | | 320 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 203.00 | 28 175.00 | | 100 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 628.00 | | 132 000.00 | 258 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 234.00 | | 130 000.00 | 17 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 394.00 | | 2 000.00 | 241 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 418.00 | 18 532.00 | 28 951.00 | 10 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 418.00 | 18 532.00 | 28 951.00 | 10 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
VI Groupe et associés | 224 129.00 | 224 129.00 | | 224 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 890.00 | 210 890.00 | 1 000.00 | 211 890.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 070.00 | 237 070.00 | | 237 070.00 |