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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 872 137.00 | 678 218.00 | 193 919.00 | 872 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 137.00 | 678 218.00 | 193 919.00 | 872 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -3 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 139.00 | 678 218.00 | 206 755.00 | 888 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 840.00 | 745 240.00 | | 504 840.00 |
DH Report à nouveau | -502 508.00 | -489 429.00 | | -502 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 150.00 | -13 079.00 | | 181 150.00 |
DL TOTAL (I) | 183 482.00 | 242 732.00 | | 183 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 085.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513.00 | 1 135.00 | | 1 513.00 |
EA Autres dettes | 21 760.00 | 3 783.00 | | 21 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 273.00 | 13 003.00 | | 23 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 755.00 | 255 735.00 | | 206 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 998.00 | 50 560.00 | | 184 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 998.00 | 50 560.00 | | 184 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 998.00 | 50 560.00 | | 184 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 658.00 | 51 413.00 | | 187 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 508.00 | 64 492.00 | | 6 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 150.00 | -13 079.00 | | 181 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 904.00 | | | 921 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 767.00 | 872 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 767.00 | 872 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 904.00 | | | 921 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 675 494.00 | 2 724.00 | | 675 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 494.00 | 2 724.00 | | 675 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 494.00 | 2 724.00 | | 675 494.00 |
UG ‐ Financières | | | -2 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 81.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |