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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | 1 421.00 | 2 000.00 | 3 421.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 76 170.00 | 45 697.00 | 30 473.00 | 76 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 814.00 | 148 305.00 | 17 509.00 | 165 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 018.00 | 29 085.00 | 12 933.00 | 42 018.00 |
AX Avances et acomptes | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 911.00 | 255 262.00 | 204 649.00 | 459 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BZ Autres créances | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CF Disponibilités | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 855.00 | | 186 855.00 | 186 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 766.00 | 255 262.00 | 391 504.00 | 646 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
DH Report à nouveau | -159 406.00 | -207 701.00 | | -159 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 617.00 | 48 295.00 | | 6 617.00 |
DL TOTAL (I) | -87 343.00 | -93 960.00 | | -87 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 423.00 | 391 226.00 | | 374 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 232.00 | 32 951.00 | | 23 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 717.00 | 50 271.00 | | 74 717.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 847.00 | 480 923.00 | | 478 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 504.00 | 386 962.00 | | 391 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 515.00 | 480 923.00 | | 482 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 432.00 | | 432 432.00 | 432 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 432.00 | | 432 432.00 | 432 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 716.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 171.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 171.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -171.00 | | -417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 105.00 | 475 462.00 | | 440 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 488.00 | 427 167.00 | | 433 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 617.00 | 48 295.00 | | 6 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 275.00 | | 6 917.00 | 463 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 282.00 | 459 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 282.00 | 285 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 036.00 | | 6 917.00 | 289 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 828.00 | 19 716.00 | 10 282.00 | 245 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 63.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 717.00 | 19 653.00 | 10 282.00 | 213 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VC Groupe et associés | 82 223.00 | 82 223.00 | | 82 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 423.00 | 374 423.00 | | 374 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 847.00 | 478 847.00 | | 478 847.00 |