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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 626.00 | 8 514.00 | 262 112.00 | 270 626.00 |
CF Disponibilités | 1 514 469.00 | | 1 514 469.00 | 1 514 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 529.00 | 8 514.00 | 1 780 015.00 | 1 788 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 529.00 | 8 514.00 | 2 250 015.00 | 2 258 529.00 |
CU Autres participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 642.00 | 1 901 050.00 | | 1 199 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 277.00 | -1 408.00 | | 440 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 919.00 | 2 449 642.00 | | 2 189 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 029.00 | 12 879.00 | | 35 029.00 |
EA Autres dettes | 20 880.00 | 20 672.00 | | 20 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 096.00 | 37 739.00 | | 60 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 015.00 | 2 487 381.00 | | 2 250 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 096.00 | 37 739.00 | | 60 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 265.00 | | 281 265.00 | 281 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 265.00 | | 281 265.00 | 281 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 784.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 142.00 | | 23 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 547.00 | 178 181.00 | | 667 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 271.00 | 179 589.00 | | 227 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 277.00 | -1 408.00 | | 440 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 5 784.00 | | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 730.00 | 5 784.00 | | 2 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730.00 | 5 784.00 | | 2 730.00 |
UG ‐ Financières | | 5 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VW T.V.A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |