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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 456.00 | 19 120.00 | 83 336.00 | 102 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 338.00 | | 813 338.00 | 813 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 688 491.00 | 19 120.00 | 13 669 372.00 | 13 688 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BZ Autres créances | 230 371.00 | | 230 371.00 | 230 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 180.00 | | 509 180.00 | 509 180.00 |
CF Disponibilités | 1 356 351.00 | | 1 356 351.00 | 1 356 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 745.00 | | 2 136 745.00 | 2 136 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 825 236.00 | 19 120.00 | 15 806 117.00 | 15 825 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813 338.00 | | | 813 338.00 |
CU Autres participations | 12 772 698.00 | | 12 772 698.00 | 12 772 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 987 500.00 | 3 987 500.00 | | 3 987 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 750.00 | 398 750.00 | | 398 750.00 |
DG Autres réserves | 8 760 042.00 | 7 843 767.00 | | 8 760 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 578.00 | 1 216 275.00 | | 511 578.00 |
DL TOTAL (I) | 13 657 870.00 | 13 446 292.00 | | 13 657 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 556.00 | 774 394.00 | | 1 507 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 912.00 | 506 885.00 | | 511 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 581.00 | 18 194.00 | | 62 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 198.00 | 83 484.00 | | 66 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 246.00 | 1 382 957.00 | | 2 148 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 806 117.00 | 14 829 249.00 | | 15 806 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 012.00 | 728 630.00 | | 815 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 50.00 | | 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 912.00 | | | 511 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 463.00 | | 791 463.00 | 791 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 463.00 | | 791 463.00 | 791 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 920.00 | 1 877 259.00 | | 1 253 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 342.00 | 660 984.00 | | 742 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 578.00 | 1 216 275.00 | | 511 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 480 385.00 | | 1 273 574.00 | 12 480 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 468.00 | 13 586 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 468.00 | 13 688 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 962.00 | | 62 494.00 | 39 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 440 424.00 | | 1 211 080.00 | 12 440 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474.00 | 14 645.00 | | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 14 645.00 | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 338.00 | 813 338.00 | | 813 338.00 |
UX Autres créances clients | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 155.00 | 173 921.00 | 545 061.00 | 1 507 155.00 |
VI Groupe et associés | 511 912.00 | 511 912.00 | | 511 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 869 800.00 | | | 869 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 371.00 | 230 371.00 | | 230 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 552.00 | 1 084 552.00 | | 1 084 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 246.00 | 815 012.00 | 545 061.00 | 2 148 246.00 |