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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 343.00 | 90 495.00 | 235 848.00 | 326 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 981.00 | 107 405.00 | 282 576.00 | 389 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 547.00 | | 525 547.00 | 525 547.00 |
BZ Autres créances | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 922 390.00 | | 922 390.00 | 922 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 901.00 | | 1 947 901.00 | 1 947 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 882.00 | 107 405.00 | 2 230 477.00 | 2 337 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 045.00 | 279 045.00 | | 279 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
DG Autres réserves | 105 424.00 | 149 268.00 | | 105 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 321.00 | -43 845.00 | | -34 321.00 |
DL TOTAL (I) | 371 614.00 | 405 935.00 | | 371 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 708.00 | 167 665.00 | | 142 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 121.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 242.00 | 56 191.00 | | 111 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 801.00 | 452 203.00 | | 477 801.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | 12 715.00 | | 5 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121 926.00 | 1 091 561.00 | | 1 121 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 862.00 | 1 780 457.00 | | 1 858 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 477.00 | 2 186 392.00 | | 2 230 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 148.00 | 1 780 457.00 | | 1 742 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | 592.00 | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
FG Production vendue services | 2 730 317.00 | | 2 730 317.00 | 2 730 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 303.00 | | 2 743 303.00 | 2 743 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 533.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 515.00 | 6 072.00 | | 2 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | 535.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 535.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | -525.00 | | -2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -719.00 | -655.00 | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 610.00 | 2 392 194.00 | | 2 758 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 931.00 | 2 436 038.00 | | 2 792 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 321.00 | -43 845.00 | | -34 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 588.00 | | 31 396.00 | 373 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 46 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 003.00 | 389 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 751.00 | 326 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 699.00 | | 31 396.00 | 309 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 979.00 | | | 46 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 623.00 | 27 533.00 | 14 751.00 | 94 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 713.00 | 27 533.00 | 14 751.00 | 77 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 242.00 | 111 242.00 | | 111 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 687.00 | 167 687.00 | | 167 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 297.00 | 187 297.00 | | 187 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 121 926.00 | 1 121 926.00 | | 1 121 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
UX Autres créances clients | 525 547.00 | 525 547.00 | | 525 547.00 |
VB T. V. A. | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 990.00 | 25 276.00 | 104 058.00 | 141 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 546.00 | 624 107.00 | 22 440.00 | 646 546.00 |
VW T.V.A. | 111 869.00 | 111 869.00 | | 111 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 862.00 | 1 742 148.00 | 104 058.00 | 1 858 862.00 |