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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 314.00 | 15 510.00 | 5 804.00 | 21 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 314.00 | 15 510.00 | 5 804.00 | 21 314.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 359.00 | 12 846.00 | 66 512.00 | 79 359.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CF Disponibilités | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 775.00 | 12 846.00 | 163 928.00 | 176 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 089.00 | 28 356.00 | 169 732.00 | 198 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 010.00 | | | -20 010.00 |
DL TOTAL (I) | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 992.00 | | | 121 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 992.00 | | | 121 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 582.00 | | 733.00 | 20 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 582.00 | | 733.00 | 20 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 129.00 | 4 381.00 | | 11 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 129.00 | 4 381.00 | | 11 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
VB T. V. A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VI Groupe et associés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 992.00 | 121 992.00 | | 121 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
ST Autres comptes | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 063.00 | | | 45 063.00 |