| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 909.00 | 10 272.00 | 38 637.00 | 48 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 626.00 | 10 272.00 | 1 096 354.00 | 1 106 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BZ Autres créances | 2 086 952.00 | | 2 086 952.00 | 2 086 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 318.00 | | 159 318.00 | 159 318.00 |
CF Disponibilités | 1 423 466.00 | | 1 423 466.00 | 1 423 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 399.00 | | 4 116 399.00 | 4 116 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 025.00 | 10 272.00 | 5 212 753.00 | 5 223 025.00 |
CU Autres participations | 577 715.00 | | 577 715.00 | 577 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 712.00 | 1 313 391.00 | | 1 625 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 810.00 | 362 322.00 | | 1 059 810.00 |
DK Provisions réglementées | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 037.00 | 2 256 227.00 | | 3 266 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 523.00 | 369 058.00 | | 159 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 819.00 | 1 428 366.00 | | 1 521 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 7 844.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 451.00 | 239 368.00 | | 254 451.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 26 761.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 717.00 | 2 071 398.00 | | 1 946 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 753.00 | 4 327 625.00 | | 5 212 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 066.00 | | 900 066.00 | 900 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 066.00 | | 900 066.00 | 900 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 237.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 237.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -237.00 | | -50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 473.00 | 67 668.00 | | 61 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 219.00 | 319.00 | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 486.00 | 823 735.00 | | 1 577 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 677.00 | 461 413.00 | | 517 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 810.00 | 362 322.00 | | 1 059 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 582.00 | | 55 143.00 | 1 225 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 000.00 | 1 057 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 100.00 | 162 000.00 | 1 106 626.00 | 12 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | 48 909.00 | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 866.00 | | 52 143.00 | 8 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 716.00 | | 3 000.00 | 1 216 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753.00 | 6 519.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 6 519.00 | | 3 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 679.00 | | 1 164.00 | 31 679.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 253.00 | | 4 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 074.00 | 1 976 074.00 | | 1 976 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 819.00 | 1 521 819.00 | | 1 521 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 510.00 | | | 208 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 615.00 | 2 533 615.00 | 480 000.00 | 3 013 615.00 |
VW T.V.A. | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 924.00 | 1 945 924.00 | | 1 945 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |