| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 176 296.00 | 57 949.00 | 118 348.00 | 176 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 317.00 | 163 116.00 | 95 201.00 | 258 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 923.00 | 30 940.00 | 4 983.00 | 35 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 455.00 | 252 004.00 | 450 451.00 | 702 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BT Marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CF Disponibilités | 173 456.00 | | 173 456.00 | 173 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 864.00 | | 180 864.00 | 180 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 319.00 | 252 004.00 | 631 315.00 | 883 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 259.00 | 352 348.00 | | 389 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 638.00 | 36 912.00 | | 16 638.00 |
DL TOTAL (I) | 416 897.00 | 400 259.00 | | 416 897.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 417.00 | 157 595.00 | | 106 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 302.00 | 48 261.00 | | 40 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | 18 620.00 | | 15 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 576.00 | 26 313.00 | | 52 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 418.00 | 250 789.00 | | 214 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 315.00 | 651 049.00 | | 631 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 319.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 2 422.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 3 600.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 455.00 | -1 178.00 | | -6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 1 742.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 575.00 | 600 690.00 | | 720 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 940.00 | 563 778.00 | | 703 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 638.00 | 36 912.00 | | 16 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 685.00 | 40 319.00 | 2 000.00 | 213 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 685.00 | 40 319.00 | 2 000.00 | 213 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 417.00 | 51 705.00 | 54 712.00 | 106 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 418.00 | 159 706.00 | 54 712.00 | 214 418.00 |