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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 1 237.00 | 5 470.00 | 6 706.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 159.00 | 44 572.00 | 21 587.00 | 66 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 548.00 | 46 434.00 | 1 036 114.00 | 1 082 548.00 |
BT Marchandises | 175 544.00 | | 175 544.00 | 175 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BZ Autres créances | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 877.00 | | 289 877.00 | 289 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 425.00 | 46 434.00 | 1 325 992.00 | 1 372 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 758 925.00 | 662 009.00 | | 758 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 150.00 | 96 916.00 | | 134 150.00 |
DL TOTAL (I) | 915 074.00 | 780 925.00 | | 915 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 360.00 | 269 652.00 | | 200 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 169.00 | 82 389.00 | | 38 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 014.00 | 77 104.00 | | 100 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 224.00 | 61 907.00 | | 72 224.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 917.00 | 491 051.00 | | 410 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 992.00 | 1 271 976.00 | | 1 325 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 256.00 | | 1 662 256.00 | 1 662 256.00 |
FG Production vendue services | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 349.00 | | 1 769 349.00 | 1 769 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 924.00 | 3 093.00 | | 4 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924.00 | 3 093.00 | | 4 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 924.00 | -3 093.00 | | -4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 576.00 | 32 851.00 | | 44 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 475.00 | 1 600 067.00 | | 1 777 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 326.00 | 1 503 151.00 | | 1 643 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 150.00 | 96 916.00 | | 134 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 969.00 | | 5 580.00 | 1 076 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 216.00 | | 5 490.00 | 1 001 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | 90.00 | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 489.00 | 5 945.00 | | 40 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 20.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 272.00 | 5 925.00 | | 39 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 360.00 | 70 141.00 | 130 220.00 | 200 360.00 |
VI Groupe et associés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 917.00 | 280 697.00 | 130 220.00 | 410 917.00 |