| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 643.00 | 13 233.00 | 7 410.00 | 20 643.00 |
AP Constructions | 23 894.00 | 5 168.00 | 18 726.00 | 23 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 980.00 | 56 190.00 | 36 790.00 | 92 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 753.00 | 72 664.00 | 35 090.00 | 107 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816 456.00 | | 816 456.00 | 816 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 961.00 | 498 942.00 | 984 019.00 | 1 482 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BT Marchandises | 750 141.00 | | 750 141.00 | 750 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 319.00 | | 809 319.00 | 809 319.00 |
BZ Autres créances | 3 501 863.00 | | 3 501 863.00 | 3 501 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 296 525.00 | | 296 525.00 | 296 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 365 291.00 | | 5 365 291.00 | 5 365 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 848 252.00 | 498 942.00 | 6 349 310.00 | 6 848 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816 456.00 | | | 816 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 235.00 | 351 688.00 | 69 547.00 | 421 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 764.00 | 220 764.00 | | 220 764.00 |
DH Report à nouveau | -2 384 364.00 | -1 223 576.00 | | -2 384 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 085.00 | -1 160 788.00 | | 1 982 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390 000.00 | 462 000.00 | | 390 000.00 |
DL TOTAL (I) | 263 485.00 | -1 646 600.00 | | 263 485.00 |
DP Provisions pour risques | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 690.00 | 3 969 823.00 | | 3 016 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 082.00 | 48 601.00 | | 35 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 459.00 | 1 231 107.00 | | 2 340 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 789.00 | 93 007.00 | | 609 789.00 |
EA Autres dettes | 60 321.00 | 502 195.00 | | 60 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 062 342.00 | 5 844 733.00 | | 6 062 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 310.00 | 4 198 133.00 | | 6 349 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 566.00 | 3 424 412.00 | | 3 854 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 1 787 881.00 | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 823 927.00 | 538 228.00 | 10 362 155.00 | 9 823 927.00 |
FD Production vendue biens | 1 948 319.00 | | 1 948 319.00 | 1 948 319.00 |
FG Production vendue services | 225 271.00 | 2 318.00 | 227 589.00 | 225 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 997 516.00 | 540 546.00 | 12 538 062.00 | 11 997 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 572 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 974 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 403.00 | |
GE Autres charges | | | 593 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 369 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 978.00 | 34 329.00 | | 33 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591 031.00 | 111 232.00 | | 591 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 41 900.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | 41 900.00 | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 169.00 | 522 875.00 | | 6 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 612.00 | 522 875.00 | | 66 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 404.00 | -480 975.00 | | -61 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 577 634.00 | 2 774 253.00 | | 12 577 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 595 550.00 | 3 935 041.00 | | 10 595 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 085.00 | -1 160 788.00 | | 1 982 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 360.00 | 50 711.00 | | 51 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 837.00 | | 739 144.00 | 754 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 235.00 | | | 421 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 020.00 | 1 482 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 348.00 | 20 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 672.00 | 224 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 663.00 | | 7 328.00 | 15 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 940.00 | | 43 360.00 | 189 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | 688 456.00 | 128 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 390.00 | 92 403.00 | 4 851.00 | 411 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 291 482.00 | 60 206.00 | | 291 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 462.00 | 1 039.00 | 2 269.00 | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 446.00 | 31 158.00 | 2 582.00 | 105 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 459.00 | 2 340 459.00 | | 2 340 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 456.00 | 816 456.00 | | 816 456.00 |
UX Autres créances clients | 809 319.00 | 809 319.00 | | 809 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 288 416.00 | 288 416.00 | | 288 416.00 |
VC Groupe et associés | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 016 690.00 | 808 914.00 | 2 207 776.00 | 3 016 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 242.00 | | | 828 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098 724.00 | 3 098 724.00 | | 3 098 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 638.00 | 5 127 638.00 | | 5 127 638.00 |
VW T.V.A. | 441 764.00 | 441 764.00 | | 441 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 342.00 | 3 854 566.00 | 2 207 776.00 | 6 062 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | 11 341.00 | | 4 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 956.00 | 39 873.00 | | 187 956.00 |
ST Autres comptes | 741 860.00 | 464 948.00 | | 741 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 987.00 | 28 613.00 | | 62 987.00 |
YT Sous‐traitance | 1 362 110.00 | 608 236.00 | | 1 362 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 072.00 | 291.00 | | 37 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | -1 994.00 | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 574.00 | 9 347.00 | | 7 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 611 080.00 | 548 393.00 | | 2 611 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 585 546.00 | 543 020.00 | | 1 585 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 391 985.00 | 1 141 961.00 | | 2 391 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |