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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 551.00 | 81 786.00 | 4 764.00 | 86 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 197.00 | 61 611.00 | 6 586.00 | 68 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 455.00 | 143 397.00 | 19 057.00 | 162 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BT Marchandises | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BZ Autres créances | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 204.00 | 143 397.00 | 126 807.00 | 270 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 453.00 | 15 742.00 | | -22 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 159.00 | -38 195.00 | | 79 159.00 |
DL TOTAL (I) | 62 206.00 | -16 953.00 | | 62 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 150.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 40 330.00 | | 32 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 604.00 | 55 503.00 | | 30 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 601.00 | 98 209.00 | | 64 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 807.00 | 81 250.00 | | 126 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 601.00 | 98 209.00 | | 64 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 802.00 | | 802 802.00 | 802 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 802.00 | | 802 802.00 | 802 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 260.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 68.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 68.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -68.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 806.00 | 700 983.00 | | 802 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 647.00 | 739 178.00 | | 723 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 159.00 | -38 195.00 | | 79 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 563.00 | | 1 185.00 | 153 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | 116.00 | 7 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 137.00 | 5 260.00 | | 138 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 137.00 | 5 260.00 | | 138 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VW T.V.A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |