| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 044.00 | 956.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 569.00 | 4 732.00 | 836.00 | 5 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 862.00 | 8 777.00 | 13 085.00 | 21 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
BZ Autres créances | 134 285.00 | | 134 285.00 | 134 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 90 097.00 | | 90 097.00 | 90 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 372.00 | | 294 372.00 | 294 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 234.00 | 8 777.00 | 307 457.00 | 316 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 283.00 | 96 283.00 | | 96 283.00 |
DH Report à nouveau | 152 225.00 | 163 170.00 | | 152 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246.00 | -10 945.00 | | -246.00 |
DL TOTAL (I) | 253 762.00 | 254 008.00 | | 253 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 3 033.00 | | 6 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 936.00 | 8 960.00 | | 9 936.00 |
EA Autres dettes | 23 118.00 | 13 800.00 | | 23 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 695.00 | 25 792.00 | | 53 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 457.00 | 279 800.00 | | 307 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 895.00 | 25 792.00 | | 39 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 26.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -26.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 596.00 | 221 309.00 | | 168 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 842.00 | 232 255.00 | | 168 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246.00 | -10 945.00 | | -246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 549.00 | | 192.00 | 22 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 21 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 5 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101.00 | | 192.00 | 11 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 301.00 | 1 355.00 | 879.00 | 8 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 1 000.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | 355.00 | 879.00 | 5 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
UX Autres créances clients | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VC Groupe et associés | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 489.00 | 194 196.00 | 11 294.00 | 205 489.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |