| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 579.00 | 31 686.00 | 29 893.00 | 61 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 898.00 | 86 143.00 | 13 755.00 | 99 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 075.00 | 119 329.00 | 445 746.00 | 565 075.00 |
BT Marchandises | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CF Disponibilités | 635 095.00 | | 635 095.00 | 635 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 582.00 | | 651 582.00 | 651 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 657.00 | 119 329.00 | 1 097 328.00 | 1 216 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 429 154.00 | 296 208.00 | | 429 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 940.00 | 167 946.00 | | 74 940.00 |
DL TOTAL (I) | 889 094.00 | 849 154.00 | | 889 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 233.00 | 24 992.00 | | 13 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 429.00 | 9 438.00 | | 47 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 522.00 | 28 149.00 | | 35 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 050.00 | 111 432.00 | | 112 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 234.00 | 174 298.00 | | 208 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 328.00 | 1 023 453.00 | | 1 097 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 085.00 | 161 109.00 | | 202 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 031.00 | | 21 225.00 | 557 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 182.00 | 565 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 182.00 | 161 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 433.00 | | 21 225.00 | 153 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 357.00 | 19 154.00 | 13 182.00 | 113 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 857.00 | 19 154.00 | 13 182.00 | 111 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 198.00 | 7 049.00 | 6 149.00 | 13 198.00 |
VI Groupe et associés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 234.00 | 202 085.00 | 6 149.00 | 208 234.00 |