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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 352.00 | 576.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 511.00 | 3 283.00 | 14 228.00 | 17 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 875.00 | 38 730.00 | 165 145.00 | 203 875.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 380.00 | 42 365.00 | 181 016.00 | 223 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 701.00 | | 164 701.00 | 164 701.00 |
BZ Autres créances | 49 777.00 | | 49 777.00 | 49 777.00 |
CF Disponibilités | 69 045.00 | | 69 046.00 | 69 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 617.00 | | 289 617.00 | 289 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 997.00 | 42 365.00 | 470 633.00 | 512 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 2 454.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 61 088.00 | 26 971.00 | | 61 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | 35 913.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 166 513.00 | 165 338.00 | | 166 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 136.00 | 40 365.00 | | 171 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 628.00 | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 179.00 | 53 807.00 | | 65 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 018.00 | 38 895.00 | | 62 018.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 120.00 | 138 942.00 | | 304 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 633.00 | 304 280.00 | | 470 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 107 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 697.00 | | 184 025.00 | 117 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 342.00 | 223 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 743.00 | 221 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 103.00 | | 184 025.00 | 115 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 791.00 | 41 646.00 | 36 072.00 | 36 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 310.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 41 336.00 | 36 072.00 | 36 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 179.00 | 65 179.00 | | 65 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 016.00 | 62 018.00 | | 62 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 164 701.00 | 164 701.00 | | 164 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 136.00 | 44 757.00 | 126 379.00 | 171 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 634.00 | 220 569.00 | 1 065.00 | 221 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 873.00 | 173 495.00 | 126 376.00 | 299 873.00 |