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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803.00 | 8 109.00 | 1 694.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 283.00 | 8 109.00 | 2 456 174.00 | 2 464 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BZ Autres créances | 149 560.00 | | 149 560.00 | 149 560.00 |
CF Disponibilités | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 614.00 | | 175 614.00 | 175 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 897.00 | 8 109.00 | 2 631 788.00 | 2 639 897.00 |
CU Autres participations | 2 454 480.00 | | 2 454 480.00 | 2 454 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 501 000.00 | 3 501 000.00 | | 3 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DH Report à nouveau | -1 778 113.00 | -1 781 872.00 | | -1 778 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 365.00 | 3 760.00 | | 25 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 613.00 | 1 732 248.00 | | 1 757 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | 2 751.00 | | 2 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 078.00 | 61 935.00 | | 124 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 2 588.00 | | 4 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 794.00 | 28 676.00 | | 22 794.00 |
EA Autres dettes | 720 395.00 | 876 119.00 | | 720 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 174.00 | 972 069.00 | | 874 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 788.00 | 2 704 317.00 | | 2 631 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 466.00 | 155 291.00 | | 295 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 783.00 | 2 751.00 | | 2 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759.00 | | | 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 677.00 | 23 723.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 372.00 | 69 787.00 | | 78 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 007.00 | 66 028.00 | | 53 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 365.00 | 3 760.00 | | 25 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 283.00 | | | 2 464 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 480.00 | | | 2 454 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736.00 | 1 373.00 | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | 1 373.00 | | 6 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 395.00 | 141 687.00 | 577 148.00 | 720 395.00 |
UX Autres créances clients | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 141 324.00 | 141 324.00 | | 141 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 124 078.00 | 124 078.00 | | 124 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 334.00 | 156 334.00 | | 156 334.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 174.00 | 295 466.00 | 577 148.00 | 874 174.00 |