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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 631.00 | 4 097.00 | 9 534.00 | 13 631.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 180.00 | 20 046.00 | 29 134.00 | 49 180.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 997.00 | 24 143.00 | 58 853.00 | 82 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
060 Stock marchandises | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 595.00 | 181.00 | 227 413.00 | 227 595.00 |
072 Créances – Autres | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
084 Disponibilités | 190 762.00 | | 190 762.00 | 190 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 485.00 | 181.00 | 540 303.00 | 540 485.00 |
110 Total général Actif | 623 482.00 | 24 325.00 | 599 157.00 | 623 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 781.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 537 788.00 | | | 537 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 213.00 | | | 379 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
230 Autres produits | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 945 288.00 | | | 945 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 317.00 | | | 319 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 542.00 | | | -28 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 342.00 | | | -2 342.00 |
242 Autres charges externes. | 223 782.00 | | | 223 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 589.00 | | | 238 589.00 |
252 Charges sociales | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 170.00 | | | 833 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 857.00 | | | 83 857.00 |