| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 586.00 | 12 681.00 | 7 905.00 | 20 586.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 904.00 | 200 145.00 | 9 759.00 | 209 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 033.00 | 219 240.00 | 54 793.00 | 274 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 395.00 | 432 066.00 | 377 329.00 | 809 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CF Disponibilités | 54 762.00 | | 54 762.00 | 54 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 696.00 | | 105 696.00 | 105 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 091.00 | 432 066.00 | 483 025.00 | 915 091.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -67 886.00 | 35 640.00 | | -67 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 389.00 | -103 526.00 | | -43 389.00 |
DL TOTAL (I) | -110 175.00 | -66 786.00 | | -110 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 257.00 | 343 741.00 | | 397 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 885.00 | 5 863.00 | | 4 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 534.00 | 161 443.00 | | 134 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 768.00 | 43 238.00 | | 55 768.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 614.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 201.00 | 554 900.00 | | 593 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 025.00 | 488 113.00 | | 483 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
FG Production vendue services | 369 740.00 | | 369 740.00 | 369 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 635.00 | | 374 635.00 | 374 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 886.00 | |
GE Autres charges | | | 36 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 159.00 | 301 958.00 | | 406 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 548.00 | 405 484.00 | | 449 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 389.00 | -103 526.00 | | -43 389.00 |