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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
AH Fonds commercial | 584 614.00 | | 584 614.00 | 584 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 325.00 | 136 945.00 | 173 379.00 | 310 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 616.00 | 158 523.00 | 788 093.00 | 946 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 960.00 | 100 950.00 | 937 010.00 | 1 037 960.00 |
BZ Autres créances | 130 628.00 | | 130 628.00 | 130 628.00 |
CF Disponibilités | 120 718.00 | | 120 718.00 | 120 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 484.00 | 100 950.00 | 1 209 534.00 | 1 310 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 100.00 | 259 473.00 | 1 997 627.00 | 2 257 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
DH Report à nouveau | -100 894.00 | -136 041.00 | | -100 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 802.00 | 35 148.00 | | -61 802.00 |
DL TOTAL (I) | 45 447.00 | 107 249.00 | | 45 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 249.00 | 35 839.00 | | 43 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 873.00 | 769 514.00 | | 631 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 560.00 | 377 367.00 | | 359 560.00 |
EA Autres dettes | 917 439.00 | 791 045.00 | | 917 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 180.00 | 1 973 764.00 | | 1 952 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 627.00 | 2 081 013.00 | | 1 997 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 590 616.00 | 245 742.00 | 3 836 358.00 | 3 590 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 590 616.00 | 245 742.00 | 3 836 358.00 | 3 590 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 754 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 336.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 8 646.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 234.00 | 20 846.00 | | 12 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 569.00 | 7 509.00 | | 52 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 285.00 | 11 667.00 | | 50 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 854.00 | 19 176.00 | | 102 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 621.00 | 1 670.00 | | -90 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 564.00 | 4 089 735.00 | | 3 927 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 366.00 | 4 054 587.00 | | 3 989 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 802.00 | 35 148.00 | | -61 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 186.00 | | | 602 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 114.00 | 72 336.00 | 39 927.00 | 126 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 542.00 | 72 336.00 | 39 927.00 | 108 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 096.00 | | 39 146.00 | 140 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 096.00 | | 39 146.00 | 140 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 096.00 | | 39 146.00 | 140 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 873.00 | 631 873.00 | | 631 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 943.00 | 139 943.00 | | 139 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 916 974.00 | 916 974.00 | | 916 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
VB T. V. A. | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 804 452.00 | 804 452.00 | | 804 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 627.00 | 1 068 541.00 | 151 086.00 | 1 219 627.00 |
VW T.V.A. | 132 573.00 | 132 573.00 | | 132 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 931.00 | 1 908 931.00 | | 1 908 931.00 |