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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 610.00 | | 269 610.00 | 269 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 010.00 | | 781 010.00 | 781 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 398.00 | | 219 398.00 | 219 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 408.00 | | 1 000 408.00 | 1 000 408.00 |
CU Autres participations | 511 400.00 | | 511 400.00 | 511 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 564 404.00 | 526 986.00 | | 564 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 955.00 | 95 416.00 | | 301 955.00 |
DL TOTAL (I) | 899 360.00 | 655 403.00 | | 899 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 446.00 | 659.00 | | 8 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 077.00 | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 274.00 | 31 070.00 | | 31 274.00 |
EA Autres dettes | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 048.00 | 93 256.00 | | 101 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 408.00 | 748 659.00 | | 1 000 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 048.00 | 93 256.00 | | 101 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 371.00 | 274 211.00 | | 500 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 417.00 | 178 794.00 | | 198 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 955.00 | 95 416.00 | | 301 955.00 |