| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 580.00 | 30.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 2 716.00 | 496.00 | 3 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 897.00 | 3 296.00 | 601.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 807.00 | | 53 807.00 | 53 807.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 803.00 | 3 296.00 | 98 507.00 | 101 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 513.00 | 4 506.00 | | 4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280.00 | 7.00 | | -280.00 |
DL TOTAL (I) | 9 734.00 | 10 013.00 | | 9 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 827.00 | 60 267.00 | | 53 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 051.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 093.00 | 53 217.00 | | 33 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 774.00 | 152 034.00 | | 88 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 507.00 | 162 048.00 | | 98 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 252.00 | | 277 252.00 | 277 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 252.00 | | 277 252.00 | 277 252.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 266.00 | 357 410.00 | | 277 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 546.00 | 357 403.00 | | 277 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280.00 | 7.00 | | -280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 3 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 3 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604.00 | 681.00 | 990.00 | 3 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 185.00 | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210.00 | 496.00 | 990.00 | 3 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 934.00 | 62 859.00 | 75.00 | 62 934.00 |
VW T.V.A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 774.00 | 88 774.00 | | 88 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 186.00 | 3 954.00 | | 4 186.00 |
ST Autres comptes | 17 198.00 | 15 355.00 | | 17 198.00 |
YT Sous‐traitance | | 41 130.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 452.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550.00 | 556.00 | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 931.00 | 72 540.00 | | 46 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 833.00 | 35 772.00 | | 22 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 384.00 | 60 439.00 | | 21 384.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |