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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 327 678.00 | | 327 678.00 | 327 678.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 463.00 | 31 157.00 | 1 306.00 | 32 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 358.00 | 145 981.00 | 52 377.00 | 198 358.00 |
040 Immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 495.00 | 177 138.00 | 385 358.00 | 562 495.00 |
060 Stock marchandises | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
084 Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
110 Total général Actif | 659 984.00 | 177 138.00 | 482 847.00 | 659 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 853.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 962.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 549 608.00 | | | 549 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 853.00 | | | 853.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 882.00 | | | -19 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |