| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 146 069.00 | | 146 069.00 | 146 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263.00 | 4 988.00 | 5 274.00 | 10 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 030.00 | 110 985.00 | 38 045.00 | 149 030.00 |
AX Avances et acomptes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 627.00 | 120 473.00 | 196 153.00 | 316 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 886.00 | 16 328.00 | 77 558.00 | 93 886.00 |
BZ Autres créances | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CF Disponibilités | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 161.00 | 16 328.00 | 207 833.00 | 224 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 788.00 | 136 801.00 | 403 986.00 | 540 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DH Report à nouveau | | -5 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 294.00 | 13 023.00 | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 39 943.00 | 16 649.00 | | 39 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 678.00 | 92 863.00 | | 83 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 526.00 | 204 864.00 | | 169 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 704.00 | 5 041.00 | | 13 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 505.00 | 60 978.00 | | 61 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 631.00 | 31 408.00 | | 35 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 043.00 | 395 154.00 | | 364 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 986.00 | 411 803.00 | | 403 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 795.00 | 156 807.00 | | 109 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 678.00 | 92 863.00 | | 83 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 443.00 | | 408 443.00 | 408 443.00 |
FG Production vendue services | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 473.00 | | 408 473.00 | 408 473.00 |
FM Production stockée | | | -15 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 057.00 | 6 925.00 | | 11 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 354.00 | 7 038.00 | | 6 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 089.00 | 4 051.00 | | 3 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | 2 203.00 | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 385.00 | 357 138.00 | | 410 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 091.00 | 344 115.00 | | 387 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 294.00 | 13 023.00 | | 23 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 221.00 | | 26 058.00 | 330 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 653.00 | 316 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 653.00 | 160 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 442.00 | | 25 348.00 | 174 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | 710.00 | 5 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 156.00 | 11 295.00 | 19 978.00 | 129 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 656.00 | 11 295.00 | 19 978.00 | 124 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 583.00 | | 255.00 | 16 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 583.00 | | 255.00 | 16 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 583.00 | | 255.00 | 16 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 245.00 | 14 824.00 | 59 298.00 | 148 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 505.00 | 31 880.00 | 14 813.00 | 61 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 9 274.00 | 1 094.00 | 11 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VB T. V. A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 678.00 | 8 368.00 | 33 471.00 | 83 678.00 |
VI Groupe et associés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 942.00 | 160 942.00 | | 160 942.00 |
VW T.V.A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 340.00 | 109 795.00 | 108 676.00 | 350 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 3 417.00 | | 1 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 067.00 | 17 130.00 | | 10 067.00 |
ST Autres comptes | 46 784.00 | 45 443.00 | | 46 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 312.00 | 36 247.00 | | 28 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 247.00 | 1 789.00 | | 1 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 2 392.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | 5 809.00 | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 677.00 | 47 094.00 | | 52 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 089.00 | 38 849.00 | | 44 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 410.00 | 100 608.00 | | 86 410.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |