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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 970.00 | 1 030.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 671.00 | 114 423.00 | 79 248.00 | 193 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 023.00 | 121 393.00 | 91 631.00 | 213 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 530.00 | | 213 530.00 | 213 530.00 |
BT Marchandises | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 630.00 | 18 540.00 | 1 026 090.00 | 1 044 630.00 |
BZ Autres créances | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CF Disponibilités | 205 129.00 | | 205 129.00 | 205 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 232.00 | 18 540.00 | 1 557 692.00 | 1 576 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 256.00 | 139 933.00 | 1 649 323.00 | 1 789 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 641 769.00 | 441 336.00 | | 641 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 290.00 | 200 433.00 | | 382 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 059.00 | 652 769.00 | | 1 035 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 394.00 | 688 720.00 | | 448 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 646.00 | 4 549.00 | | 75 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 224.00 | 27 753.00 | | 90 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 264.00 | 721 022.00 | | 614 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 323.00 | 1 373 791.00 | | 1 649 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 264.00 | 721 022.00 | | 614 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 386.00 | | 41 206.00 | 192 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 569.00 | | 213 023.00 | 20 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 569.00 | | 201 671.00 | 20 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 284.00 | | 40 956.00 | 181 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 102.00 | | 250.00 | 11 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 876.00 | 26 516.00 | | 94 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 876.00 | 26 516.00 | | 94 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 090.00 | 1 026 090.00 | | 1 026 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VI Groupe et associés | 448 394.00 | 448 394.00 | | 448 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 455.00 | 1 070 703.00 | 8 752.00 | 1 079 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 264.00 | 614 264.00 | | 614 264.00 |