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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 739.00 | 5 361.00 | 1 378.00 | 6 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 739.00 | 5 361.00 | 1 378.00 | 6 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 511.00 | | 130 511.00 | 130 511.00 |
BT Marchandises | | 11 486.00 | -11 486.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BZ Autres créances | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CF Disponibilités | 204 764.00 | | 204 764.00 | 204 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 230.00 | 11 486.00 | 359 744.00 | 371 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 970.00 | 16 847.00 | 361 122.00 | 377 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
DH Report à nouveau | 209 495.00 | | | 209 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 956.00 | | | -8 956.00 |
DL TOTAL (I) | 241 846.00 | | | 241 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 122.00 | | | 361 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 331.00 | | 654 331.00 | 654 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 331.00 | | 654 331.00 | 654 331.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 488.00 | | | 655 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 445.00 | | | 664 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 956.00 | | | -8 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016.00 | | 723.00 | 6 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | | 723.00 | 6 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972.00 | 389.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | 389.00 | | 4 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VB T. V. A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 969.00 | 12 402.00 | 36 566.00 | 48 969.00 |
VI Groupe et associés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 275.00 | 82 709.00 | 36 566.00 | 119 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
ST Autres comptes | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
YT Sous‐traitance | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 533.00 | | | 56 533.00 |