| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 90 628.00 | 56 942.00 | 33 686.00 | 90 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 780.00 | 60 542.00 | 1 238.00 | 61 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 582.00 | 9 459.00 | 11 124.00 | 20 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 991.00 | 126 943.00 | 120 047.00 | 246 991.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 308.00 | 126 943.00 | 121 364.00 | 248 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -221 178.00 | -200 669.00 | | -221 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | -20 509.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | -213 351.00 | -213 678.00 | | -213 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 746.00 | 280 347.00 | | 267 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 380.00 | | 25 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 229.00 | 30 697.00 | | 21 229.00 |
EA Autres dettes | 19 882.00 | 17 882.00 | | 19 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 716.00 | 354 306.00 | | 334 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 364.00 | 140 628.00 | | 121 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 715.00 | 354 306.00 | | 334 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 881.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 082.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 397.00 | 6 674.00 | | 21 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 397.00 | 7 508.00 | | 21 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 4 803.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 4 803.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 536.00 | 2 705.00 | | 20 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 397.00 | 50 093.00 | | 21 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 070.00 | 70 602.00 | | 21 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | -20 509.00 | | 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 063.00 | 18 881.00 | | 108 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 063.00 | 18 881.00 | | 108 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 629.00 | 287 629.00 | | 287 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 716.00 | 334 715.00 | | 334 716.00 |