| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 273.00 | 371 930.00 | 226 343.00 | 598 273.00 |
AX Avances et acomptes | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 238.00 | 371 930.00 | 238 308.00 | 610 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 335.00 | | 2 500 335.00 | 2 500 335.00 |
CF Disponibilités | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 004.00 | | 38 004.00 | 38 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 669.00 | | 2 703 667.00 | 2 703 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 907.00 | 371 930.00 | 2 941 975.00 | 3 313 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 705 994.00 | | | 705 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 559.00 | | | 87 559.00 |
DL TOTAL (I) | 964 053.00 | | | 964 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 226.00 | | | 840 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 843.00 | | | 1 122 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 922.00 | | | 1 977 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 975.00 | | | 2 941 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 835.00 | | 157 403.00 | 452 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 869.00 | | 157 403.00 | 440 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 614.00 | 81 316.00 | | 290 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 614.00 | 81 316.00 | | 290 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 226.00 | 840 226.00 | | 840 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 565.00 | 85 565.00 | | 85 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 433.00 | 152 433.00 | | 152 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 335.00 | 2 500 335.00 | | 2 500 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 341.00 | 2 538 341.00 | | 2 538 341.00 |
VW T.V.A. | 856 832.00 | 856 832.00 | | 856 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 501.00 | 1 962 648.00 | 14 853.00 | 1 977 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
ST Autres comptes | 845 849.00 | | | 845 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 443.00 | | | 227 443.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 375 479.00 | | | 375 479.00 |
YT Sous‐traitance | 2 063 689.00 | | | 2 063 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 009.00 | | | 64 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 732.00 | | | 1 164 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 699.00 | | | 841 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 164 561.00 | | | 3 164 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |