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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 3 220.00 | 6 855.00 | 10 075.00 |
040 Immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 275.00 | 3 220.00 | 27 055.00 | 30 275.00 |
060 Stock marchandises | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
072 Créances – Autres | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
084 Disponibilités | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 549.00 | | 212 549.00 | 212 549.00 |
110 Total général Actif | 242 824.00 | 3 220.00 | 239 604.00 | 242 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 855 900.00 | 750 329.00 | | 855 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 574.00 | 76 808.00 | | 84 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 282.00 | 2 394.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 755.00 | 832 532.00 | | 940 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 403.00 | 631 770.00 | | 710 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 261.00 | -11 472.00 | | 1 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217.00 | 459.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 116 444.00 | 89 533.00 | | 116 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 497.00 | 11 747.00 | | 12 497.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 411.00 | 79 752.00 | | 70 411.00 |
252 Charges sociales | 20 637.00 | 23 053.00 | | 20 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | 3 293.00 | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 1 058.00 | 165.00 | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 730.00 | 828 301.00 | | 935 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 026.00 | 4 231.00 | | 5 026.00 |
280 Produits financiers | | 69.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 23 061.00 | 1 630.00 | | 23 061.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 825.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 272.00 | 394.00 | | 46 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 506.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 842.00 | 4 205.00 | | -18 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 700.00 | | | -22 700.00 |