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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 765.00 | 8 313.00 | 5 452.00 | 13 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 765.00 | 8 313.00 | 5 941 452.00 | 5 949 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 603.00 | | 569 603.00 | 569 603.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 507 582.00 | | 507 582.00 | 507 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 424.00 | | 1 079 424.00 | 1 079 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 188.00 | 8 313.00 | 7 020 875.00 | 7 029 188.00 |
CU Autres participations | 5 924 000.00 | | 5 924 000.00 | 5 924 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 064 000.00 | | | 5 064 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 620.00 | | | 1 337 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 560 880.00 | | | 6 560 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 165.00 | | | 238 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 996.00 | | | 459 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 020 875.00 | | | 7 020 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 996.00 | | | 459 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 565.00 | | 1 545 565.00 | 1 545 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 565.00 | | 1 545 565.00 | 1 545 565.00 |
FQ Autres produits | | | 1 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 158 838.00 | | | 158 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 001.00 | | | -15 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 640.00 | | | 1 666 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 032.00 | | | 1 584 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 004 865.00 | | | 6 004 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 100.00 | 5 936 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 100.00 | 5 949 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 991 100.00 | | | 5 991 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 372.00 | 2 940.00 | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 372.00 | 2 940.00 | | 5 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 165.00 | 238 165.00 | | 238 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 569 603.00 | 569 603.00 | | 569 603.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 842.00 | 571 842.00 | 12 000.00 | 583 842.00 |
VW T.V.A. | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 996.00 | 459 996.00 | | 459 996.00 |